هزینه‌‌های تاسیس

معادل 0.05 درصد (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ... میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

کارمزد ثابت سالانه حداکثر 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعالوه 0.3 درصد )0.003(از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 450 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل 800 میلیون و حداکثر 1,000 میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یك در هزار (0.001) ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف 1,000 میلیون ریال میباشد.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یكسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تأیید مجمع صندوق